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证券代码：600361 证券简称：华联综超 公告编号：2022-094 创新新材料科技股份有限公司 关于公司及子公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合 授信额度及提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“创 新新材”）的全资子公司、控股子公司（以下统称“子公司”）等公司 合并报表范围内各主体。 公司及子公司2023年度拟向银行等金融机构申请综合授信总额不超过人 民币110.17亿元。公司及子公司将根据各银行等金融机构的授信要求， 为公司合并报表范围内各主体在上述额度内的综合授信提供相应的担 保，预计提供担保的总额度合计不超过110.17亿元。截至本公告披露日， 公司及其子公司对外担保余额为62.39亿元（其中包含子公司对第三方提 供的担保2.32亿元，子公司之间互相担保60.07亿元），公司对子公司的 担保余额为0元，子公司对公司的担保余额为0元。 本次担保是否有反担保：否。 对外担保逾期的累计数量：无。 本次担保预计事项尚需提交公司股东大会审议。 创新新材料科技股份有限公司于 2022 年 12 月 9 日召开第八届董事会第二次会议，审议并通过了《关于公司及子公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》，同意公司及子公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币 110.17 亿元，同意公司及子公司根据各银行等金融机构的授信要求，为公司合并报表范围内各主体在上述额度内的综合授信提供担保，2023 年度预计担保总额不超过人民币 110.17 亿元，其中，向资产负债率为 70%以上的担保对象的提供担保额度为不超过 36.34 亿元，向资产负债率为 70%以下的担保对象的提供担保额度为不超过 73.83 亿元。期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述事项尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、 申请综合授信及提供担保情况概述 为满足公司及子公司 2023 年度日常经营和业务发展的资金需要，保证公司及子公司业务顺利开展，公司及子公司 2023 年度拟向银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币 110.17 亿元。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、各类商业票据开立及贴现、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行等金融机构审批为准）。 为进一步提高公司决策效率、高效制定资金运作方案，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司及子公司将根据各银行等金融机构的授信要求，为公司合并报表范围内各主体在上述额度内的综合授信提供相应的担保，预计提供担保的总额度合计不超过人民币 110.17 亿元，其中，向资产负债率为 70%以上的担保对象提供担保额度为不超过 36.34 亿元，向资产负债率为 70%以下的担保对象提供担保额度为不超过 73.83 亿元。担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。 公司董事会提请股东大会授权公司管理层在股东大会批准上述授信及担保额度的前提下，审批具体的授信与担保事宜（包括但不限于审批单项融资担保、与相关当事方签署融资和担保协议、办理相关手续、在对外担保总额度范围内适度调整各被担保人间的担保额度）。该授信额度及担保额度有效期及授权期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在授权期限内额度可循环使用。 此外，鉴于公司经营规模进一步扩大，为更好地支持公司及子公司业务发展，满足其日常经营资金需求，拓宽融资渠道，公司实际控制人及其配偶、同一实际控制人控制的企业等公司关联方将自愿、无偿为公司及合并报表范围内各主体申请综合授信额度等融资事项提供连带责任担保，且不需要公司及公司合并报表范围内各主体提供反担保。公司同意接受上述关联方提供关联担保。该事项为公司单方面获得利益且不支付对价、不附任何义务的交易，可以免于按照关联交易的方式履行相关义务。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司及子公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议。 二、 担保额度预计的具体情况 单位：亿元 担保额度占 是 是 担保方持 被担保方 上市公司最 否 否担 股比例 截至目 最近一期 预计担 近一期经审 关 有保 被担保方 （包括直 前担保 经审计资 保额度 计净资产（追 联 反方 接及间 余额 产负债率 溯调整后）1 担 担 接） 比例 保 保对控股子公司的担保预计 山东创新 板材有限 100% 79.85% 5.2 14.80 20.10% 否 否 公司 青岛利旺 精密科技 100% 90.28% 5.04 6.54 8.88% 否 否公 有限公司司 山东创新及 精密科技 100% 74.59% 1.8 4.30 5.84% 否 否子 有限公司公 山东创源司 再生资源 100% 100.13% 0 6.00 8.15% 否 否 有限公司 山东创丰 新材料科 技有限公 司公 山东创新 100% 66.96% 31.5 42.20 57.31% 否 否司 金属科技及 有限公司子 山东元旺公 电工科技 100% 64.01% 1.8 4.80 6.52% 否 否司 有限公司 山东创新 北海有限 100% 52.58% 1.7 1.70 2.31% 否 否 公司 山东创辉 新材料科 技有限公 司 苏州创泰 合金材料 100% 63.59% 4.03 8.03 10.90% 否 否 有限公司 云南创新 合金有限 100% 54.77% 5 14.80 20.10% 否 否 公司 合计 60.07 110.17 -- -- -- 在上述预计总担保额度内，各控股子公司（包括但不限于上表所列示控股子公司、已设立的控股子公司及孙公司、将来新纳入合并范围内的控股子公司及孙公司）之间内部可以在符合相关法律法规前提下进行担保额度调剂。在调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度。上述预计总担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，不含之前已审批的仍在有效期内的担保以及其他单独审议的担保事项。 三、 被担保人基本情况 本次担保的对象均为公司合并报表范围内的主体，财务风险处于公司可控的范围之内。担保事项实际发生时，公司会及时披露，任一时点的担保余额不会超过股东大会审议通过的担保额度。 （一） 基本情况 法 成 统一社 定 注册资序 公司名 立 会信用 住所 代 本（万 主营业务范围号 称 日 代码 表 元） 期 人 山东创 913716 200 山东省滨州 王 40077.0 金属材料制造， 伟 926 金属材料销售等 科技有 837666 1.5 济技术开发 限公司 区月河六路 中段 山东创 辉新材 201 邹平县魏桥 生产销售高档铝 有限公 0.09 4188 号 电缆等 A 司 山东省青岛 青岛利 电子元器件制 旺精密 周 造，金属制品研 科技有 涛 发、新材料技术 限公司 研发等 以东 云南省文山 云南创 915326 合金铝及其压延 新合金 22MA6 产品、合金铝型 有限公 P7KX0 材、机械设备、 司 36 金属制品等 村 山东省滨州 山东创 913716 合金铝材料生产 新精密 26MA3 技术的研发；生 科技有 CD5Y 产销售合金铝精 限公司 N2A 密加工件等 东首 山东元 913716 山东省滨州 合金金属材料生 旺电工 26MA3 市惠民县胡 产技术的研发； 科技有 CBYJ1 集镇兴胡路 生产、销售铝制 限公司 5Y 北东首 品等 山东创 丰新材 201 姜 生产销售铝合金 CC4A 发区黄河六 有限公 14 滨 复合板锭等 Y19 路西首 司 山东创 山东省滨州 新北海 北海经济开 有限公 发区疏港路 司 东 苏州创 泰合金 材料有 限公司 山东创 新板材 邹平市焦桥 生产销售高精铝 有限公 镇 板带箔材等 司 源再生 21MA3 1.4. 市惠民县胡 洪 再生资源加工、 资源有 WJ6A 1 集镇兴胡路 权 再生资源销售等 限公司 X58 北东首 （二） 最近一年及一期主要财务指标 单位：亿元 资产总 负债 营业 利润 净利 子公司 日期 净资产 额 总额 收入 总额 润山东创新金 2021.12.31 109.24 69.72 39.52 92.30 1.47 1.31属科技有限 公司 2022.04.30 121.07 81.07 40.00 16.29 0.55 0.48山东创辉新 2021.12.31 4.28 2.44 1.84 40.97 0.53 0.42材料科技有 限公司 2022.04.30 5.38 3.38 2.00 16.35 0.23 0.18青岛利旺精 2021.12.31 13.04 11.24 1.8 2.53 -1.09 -0.87密科技有限 公司 2022.04.30 12.29 11.10 1.19 2.06 -0.64 -0.61云南创新合 2021.12.31 4.04 4.09 -0.04 19.62 -0.11 -0.10金有限公司 2022.04.30 6.50 3.56 2.94 1.01 0.05 0.05山东创新精 2021.12.31 20.35 16.26 4.09 24.23 2.92 2.57密科技有限 公司 2022.04.30 20.15 15.03 5.12 8.95 1.17 1.02山东元旺电 2021.12.31 7.69 3.61 4.08 94.18 0.93 0.72工科技有限 公司 2022.04.30 13.27 8.49 4.78 37.07 0.89 0.69山东创丰新 2021.12.31 6.26 3.9 2.36 68.64 1.38 1.05材料科技有 限公司 2022.04.30 9.4 6.58 2.82 22.4 0.61 0.46山东创新北 2021.12.31 8.69 4.72 3.97 75.48 0.96 0.73海有限公司 2022.04.30 9.45 4.97 4.48 27.44 0.67 0.51苏州创泰合 2021.12.31 9.84 5.66 4.18 45.40 0.16 0.15金材料有限 公司 2022.04.30 10.81 6.87 3.93 13.43 -0.28 -0.25山东创新板 2021.12.31 23.78 18.48 5.3 96.65 2.39 1.86材有限公司 2022.04.30 31.20 24.91 6.29 34.92 1.23 1.23山东创源再 2021.12.31 0.14 0.13 0.01 1.05 0.01 0.01生资源有限 公司 2022.04.30 0.19 0.19 -0.00025 2.51 -0.01 -0.01注：表中数据为公司实施重大资产重组置入创新金属 100%股权进行追溯调整后最近一年及一期经审计的各公司单体财务数据。 （三） 被担保人信用状况 上述被担保人均为公司合并报表范围内的子公司，经在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）查询，截至本公告披露日，上述被担保人均不属于失信被执行人。 四、 担保协议的主要内容 相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述担保总额仅为预计发生额，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，担保金额及签约时间以实际签署的协议为准。 如公司股东大会通过该项授权，公司将根据子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项，控制公司财务风险。 五、 担保的必要性和合理性 本次申请综合授信担保事项为公司及子公司对合并报表范围内各主体提供的担保，有利于提高公司融资决策效率，保证生产经营活动的顺利开展。其中：山东创丰新材料科技有限公司、山东创新板材有限公司、青岛利旺精密科技有限公司、云南创新合金有限公司、山东创新精密科技有限公司、山东创源再生资源有限公司资产负债率超过 70%，但公司作为控股股东对于全资子公司日常经营活动具有控制权，担保风险处于可控范围内，不存在损害公司及全体股东的利益的情况，同时也不会对公司的经营业绩产生影响。 六、 董事会意见 公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》，认为公司及子公司 2023 年度向银行等金融机构申请授信及提供担保额度预计事项符合公司实际情况，综合考虑了公司及子公司业务发展需要，符合公司实际经营情况和整体发展战略，被担保人为公司子公司，资信状况良好，担保风险可控。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 七、 独立董事意见 （一） 独立意见 公司独立董事认为：公司及子公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计事项有利于满足公司及子公司 2023 年度日常经营及业务发展的资金需求，不会对公司生产经营产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。本次被担保人为公司合并报表范围内各主体，被担保人生产经营正常，资信状况良好，具备良好的偿债能力，担保风险较小。本次担保事项的决策程序合法、有效，不存在损害公司及中小股东的利益。 独立董事一致同意上述事项，并同意提交公司股东大会审议。 八、 累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保余额为 62.39 亿元（其中包含子公司对第三方提供的担保 2.32 亿元，子公司之间互相担保 60.07 亿元）。公司及其子公司对外担保余额占公司最近一期经审计净资产（追溯调整后）的司及子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失。 九、 独立财务顾问核查意见 经核查，本独立财务顾问认为:创新新材预计 2023 年度担保额度事项旨在满足公司各合并报表范围内主体日常经营及业务发展对资金的需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形；担保计划已经内部决策程序审议，尚需股东大会审议通过，该等审议程序符合法律法规及相关文件的规定。 综上，独立财务顾问对上述事项无异议。 特此公告。 创新新材料科技股份有限公司董事会
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